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摘要：通過對(duì)中國中鐵股份公司投資項(xiàng)目管理現(xiàn)狀的描述，結(jié)合新時(shí)代鐵路施工企業(yè)對(duì)投資項(xiàng)目管理要求的變化，認(rèn)識(shí)到開發(fā)投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)的必要性。在可行性分析的基礎(chǔ)上，確定了投資項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)邊界，將投資項(xiàng)目管理劃分為跟蹤、決策、實(shí)施、退出、評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略合作協(xié)議等階段，進(jìn)一步完成了功能需求分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目管理從規(guī)劃到后評(píng)價(jià)的全過程監(jiān)控。從而實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目管理的精準(zhǔn)性、管控性、陽光性要求，繼而實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)以及發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。

關(guān)鍵詞：中國中鐵；投資項(xiàng)目管理；全過程監(jiān)控；系統(tǒng)分析

投資項(xiàng)目決策是企業(yè)三大重要決策之一，正確的投資會(huì)起到提供杠桿效應(yīng)，加速企業(yè)的發(fā)展，而投資項(xiàng)目的管理作為最基礎(chǔ)的工作則具有更重要的作用。中國中鐵股份有限公司作為一個(gè)特大型央企，截至2017年12月底，股份公司及各子公司基礎(chǔ)設(shè)施既有投資項(xiàng)目251個(gè)，項(xiàng)目總投資規(guī)模達(dá)到9684億元。隨著企業(yè)投資規(guī)模的不斷擴(kuò)大、國務(wù)院有關(guān)部委及審計(jì)部門監(jiān)管力度的加強(qiáng)，投資項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作日益繁重，管理及監(jiān)理溯源工作難度提升，不利于提高日常工作的效率和推動(dòng)投資項(xiàng)目相關(guān)制度的落地。為輔助投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)制度化、制度流程化、流程表單化、表單數(shù)據(jù)化、數(shù)據(jù)信息化、信息智能化，落實(shí)管理制度和流程[1]，借助現(xiàn)代信息技術(shù)，結(jié)合先進(jìn)的投資項(xiàng)目管理理念，融合互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)，打通投資項(xiàng)目的全生命周期業(yè)務(wù)鏈，通過完整的數(shù)據(jù)整合分析，促進(jìn)投資決策更加科學(xué)優(yōu)化、項(xiàng)目執(zhí)行更加高效優(yōu)質(zhì)、提高投資業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的全面支持效果，建設(shè)中國中鐵投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)是必然的選擇。通過投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)在投資管控層面完成從規(guī)劃到后評(píng)價(jià)的全過程監(jiān)控，強(qiáng)化企業(yè)戰(zhàn)略管控；在項(xiàng)目建設(shè)層面完成從設(shè)計(jì)開始到工程轉(zhuǎn)資金的全過程管理，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)以及發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)[2]。

1投資項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)需求分析

從系統(tǒng)建設(shè)的流程來看，進(jìn)行充分的業(yè)務(wù)需求分析是建設(shè)一個(gè)高質(zhì)量系統(tǒng)的前提條件。需要在系統(tǒng)分析員的帶領(lǐng)下，各層級(jí)的業(yè)務(wù)人員和管理人員積極參與，進(jìn)行多次反復(fù)，才能形成一個(gè)較為完善的需求分析方案。

1.1投資項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)邊界的確定

中鐵股份公司層面當(dāng)前監(jiān)管著總額近萬億投資規(guī)模的200多個(gè)重大投資項(xiàng)目，監(jiān)管內(nèi)容涉及項(xiàng)目跟蹤、項(xiàng)目決策、項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)營等階段的眾多業(yè)務(wù)事項(xiàng)，新建系統(tǒng)需要涵蓋這些業(yè)務(wù)事項(xiàng)，以支持公司在總體上完成投資管理日常工作。

1.2投資項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程分析

公司層面需要對(duì)投資項(xiàng)目跟蹤、決策、實(shí)施運(yùn)營等階段中的眾多業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)管，業(yè)務(wù)流程中將項(xiàng)目劃分為跟蹤、決策、實(shí)施、退出、評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略合作協(xié)議等階段以便管理，各階段的具體業(yè)務(wù)如下：

1.2.1項(xiàng)目跟蹤階段

項(xiàng)目跟蹤階段中二級(jí)企業(yè)需要完成填寫項(xiàng)目基本情況、審核項(xiàng)目基本情況兩個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，在填寫項(xiàng)目基本情況環(huán)節(jié)中需要填寫基礎(chǔ)設(shè)施投資有效跟蹤項(xiàng)目信息表中相應(yīng)內(nèi)容，同時(shí)還要以附件形式提交項(xiàng)目相關(guān)調(diào)研文件。投資發(fā)展部需要完成初審、終審兩個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，在終審環(huán)節(jié)之后需要填寫基礎(chǔ)設(shè)施投資有效跟蹤項(xiàng)目信息表中相應(yīng)內(nèi)容。

1.2.2項(xiàng)目決策階段

項(xiàng)目決策階段中二級(jí)企業(yè)需要完成可行性研究報(bào)告及附件填報(bào)、二級(jí)單位履行決策程序、二級(jí)單位整理資料及請(qǐng)示、提交法律意見書四個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，在可行性研究報(bào)告及附件填報(bào)環(huán)節(jié)中需要填寫項(xiàng)目可行性研究主要條款臺(tái)賬、項(xiàng)目融資方案、項(xiàng)目年度應(yīng)回購額、項(xiàng)目年度測(cè)算收入中相應(yīng)內(nèi)容，同時(shí)還要以附件形式提交二級(jí)單位法律意見書、可研報(bào)告及相關(guān)文檔、項(xiàng)目融資方案、二級(jí)單位決議程序相關(guān)文件、股份公司融資意見書，以及其它相關(guān)文件。在提交法律意見書環(huán)節(jié)中需要以附件形式提交股份公司法律意見書。股份公司投資發(fā)展部需要完成初審、復(fù)審、會(huì)議通知、會(huì)議審議、上會(huì)議案填寫上傳、黨委常委會(huì)評(píng)審、總裁辦公會(huì)評(píng)審、董事會(huì)評(píng)審、股份公司批復(fù)九個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

1.2.3項(xiàng)目實(shí)施階段

項(xiàng)目實(shí)施階段中二級(jí)企業(yè)需要完成標(biāo)前協(xié)議評(píng)審、資格預(yù)審及投標(biāo)、項(xiàng)目中標(biāo)、合同編制請(qǐng)示、組建項(xiàng)目公司、開工申請(qǐng)、建設(shè)管理、運(yùn)營管理、投資預(yù)算申報(bào)/調(diào)整九個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，在項(xiàng)目中標(biāo)環(huán)節(jié)中需要填寫項(xiàng)目中標(biāo)信息臺(tái)賬中相應(yīng)內(nèi)容，同時(shí)以附件形式提交中標(biāo)通知書；在合同編制請(qǐng)示環(huán)節(jié)中填寫項(xiàng)目合同信息臺(tái)賬、合同評(píng)審臺(tái)賬中相應(yīng)內(nèi)容，同時(shí)以附件形式提交合同、二級(jí)單位法律意見書及評(píng)審記錄；在建設(shè)管理、運(yùn)營管理、投資預(yù)算申報(bào)/調(diào)整環(huán)節(jié)中填寫監(jiān)管項(xiàng)目月報(bào)表、BT類項(xiàng)目總臺(tái)賬、PPP項(xiàng)目總臺(tái)賬中相應(yīng)內(nèi)容，同時(shí)以附件形式提交申請(qǐng)/調(diào)整文案；在開工申請(qǐng)環(huán)節(jié)中以附件形式提交初步設(shè)計(jì)、融資方案簽訂、董事會(huì)決議、決議落實(shí)情況、征地拆遷、內(nèi)部招標(biāo)說明。投資發(fā)展部需要完成核對(duì)及通知、會(huì)議審議、合同登記、開工審批、預(yù)算審核、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算跟蹤控制七個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

1.2.4項(xiàng)目退出階段

項(xiàng)目實(shí)施階段中二級(jí)企業(yè)需要填寫退出方案并請(qǐng)示一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并以附件形式提交退出實(shí)施方案、與政府或企業(yè)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。投資發(fā)展部需要完成初審、復(fù)審、會(huì)議通知、會(huì)議審議、黨委常委會(huì)評(píng)審、總裁辦公會(huì)評(píng)審、董事會(huì)評(píng)審、股份公司批復(fù)八個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

1.2.5項(xiàng)目評(píng)價(jià)階段

為了實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的合理評(píng)價(jià)，項(xiàng)目評(píng)價(jià)階段的業(yè)務(wù)流程包括3個(gè)部分，具體為：項(xiàng)目過程評(píng)價(jià)。項(xiàng)目過程評(píng)價(jià)階段中二級(jí)企業(yè)需要完成制定計(jì)劃并請(qǐng)示、提交過程評(píng)價(jià)報(bào)告二個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，在提交過程評(píng)價(jià)報(bào)告環(huán)節(jié)中需要以附件形式提交評(píng)價(jià)報(bào)告、總經(jīng)理會(huì)議紀(jì)要（審核會(huì)）。投資發(fā)展部需要完成初審、決策、批復(fù)評(píng)價(jià)計(jì)劃給各單位、歸檔備案四個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。項(xiàng)目后價(jià)階段中二級(jí)企業(yè)需要完成制定計(jì)劃并請(qǐng)示、提交過程評(píng)價(jià)報(bào)告二個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，在提交過程評(píng)價(jià)報(bào)告環(huán)節(jié)中需要以附件形式提交評(píng)價(jià)報(bào)告、總經(jīng)理會(huì)紀(jì)要（審核會(huì)）。投資發(fā)展部需要完成初審、決策、批復(fù)評(píng)價(jià)計(jì)劃給各單位、歸檔備案四個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。典型項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。典型項(xiàng)目后評(píng)價(jià)階段中投資發(fā)展部需要完成典型項(xiàng)目后評(píng)價(jià)年度計(jì)劃、分管領(lǐng)導(dǎo)同意、專項(xiàng)報(bào)告決策、歸檔備案四個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

1.2.6戰(zhàn)略合作協(xié)議

戰(zhàn)略合作協(xié)議階段的業(yè)務(wù)流程需要完成二級(jí)單位請(qǐng)示、更新戰(zhàn)略協(xié)議落實(shí)情況二個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，在二級(jí)單位請(qǐng)示環(huán)節(jié)中需填寫戰(zhàn)略合作協(xié)議簽訂及落實(shí)情況中相應(yīng)內(nèi)容，同時(shí)以附件形式提交戰(zhàn)略協(xié)議、二級(jí)單位法律意見書、評(píng)審記錄；在更新戰(zhàn)略協(xié)議落實(shí)情況環(huán)節(jié)中需填寫戰(zhàn)略合作協(xié)議簽訂及落實(shí)情況中相應(yīng)內(nèi)容，同時(shí)以附件形式提交簽訂的戰(zhàn)略協(xié)議。投資發(fā)展部需完成匯總初審、會(huì)議審議二個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

2投資項(xiàng)目管理功能需求分析

在業(yè)務(wù)流程分析的基礎(chǔ)上，需要進(jìn)行功能需求分析，完成功能模塊的分工與組合，形成低耦合、高效率、健壯的系統(tǒng)。

2.1功能框架

新系統(tǒng)初步規(guī)劃5大功能模塊、33個(gè)功能點(diǎn)。

2.2項(xiàng)目審批模塊

項(xiàng)目審批模塊用于支持投資發(fā)展部在管理項(xiàng)目的過程中各項(xiàng)審批業(yè)務(wù)工作，包括審批列表功能、項(xiàng)目審批功能兩個(gè)功能點(diǎn)。

2.3項(xiàng)目管理模塊

項(xiàng)目審批模塊用于支持投資發(fā)展部在管理項(xiàng)目的過程中各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)填報(bào)工作，該模塊包含的功能有：項(xiàng)目跟蹤、項(xiàng)目可研、項(xiàng)目決策、項(xiàng)目投標(biāo)、項(xiàng)目合同、項(xiàng)目開工、項(xiàng)目月報(bào)、投資預(yù)算、項(xiàng)目退出、項(xiàng)目評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略合作等管理功能。

3投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)預(yù)期效果

通過項(xiàng)目投資管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用，期望在如下方面給企業(yè)帶來投資項(xiàng)目管理的變化，支持投資項(xiàng)目的決策。

3.1支持投資項(xiàng)目的全生命周期管理

解決投資項(xiàng)目管理前期、中期、后期的項(xiàng)目戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目過程管理以及項(xiàng)目評(píng)價(jià)全生命周期的管控，實(shí)現(xiàn)科學(xué)的投資導(dǎo)向，加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度管控力度，準(zhǔn)確地完成項(xiàng)目的評(píng)價(jià)、考核等問題。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理全程管控，提高項(xiàng)目管理過程的合理性，有效控制項(xiàng)目成本和進(jìn)度，降低投資風(fēng)險(xiǎn)、提高項(xiàng)目效率。[3]項(xiàng)目全過程信息可視化，完成項(xiàng)目過程的有效監(jiān)督和流程管理。

3.2建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的項(xiàng)目資料庫

建立統(tǒng)一的基礎(chǔ)項(xiàng)目定義，為股份公司投資全盤業(yè)務(wù)分析奠定基礎(chǔ)，便于同類型的項(xiàng)目進(jìn)行比較分析。建立項(xiàng)目管理資料庫，促進(jìn)信息有序共享，提升管理水平，提高工作效率。

3.3過程文檔集中管理

對(duì)投前、投中、投后各階段產(chǎn)生的投資文檔集中分類，統(tǒng)一管理，使業(yè)務(wù)過程管理信息數(shù)字化，有助于后評(píng)價(jià)時(shí)數(shù)據(jù)提取，提高數(shù)據(jù)利用價(jià)值，提高文檔保密性，便于查詢和分析。

3.4項(xiàng)目過程實(shí)時(shí)管控

對(duì)投資項(xiàng)目設(shè)立里程碑，規(guī)范項(xiàng)目管理過程交付物，實(shí)時(shí)查看投資過程進(jìn)度，及時(shí)上匯，分析項(xiàng)目過程風(fēng)險(xiǎn)，提高投資過程管控能力，保證投資順利進(jìn)行，防控過程風(fēng)險(xiǎn)。

3.5投資成本精細(xì)化管理，科學(xué)評(píng)價(jià)投資回報(bào)

通過建立項(xiàng)目相關(guān)的投資收益評(píng)價(jià)模型等方式，科學(xué)評(píng)價(jià)股權(quán)投資的匯報(bào)率，在項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際費(fèi)用之間進(jìn)行有效控制，對(duì)項(xiàng)目投資成本進(jìn)行實(shí)時(shí)和精細(xì)化的管理，項(xiàng)目資金合理使用，流向清晰。將全面預(yù)算有效落地，合理控制項(xiàng)目成本，精準(zhǔn)把控資金流向，提高投資收益。

3.6與資產(chǎn)管理、合同管理協(xié)同應(yīng)用

通過與資產(chǎn)管理、合同管理協(xié)同應(yīng)用，及時(shí)進(jìn)行信息傳遞，有效完成項(xiàng)目轉(zhuǎn)資，提高管理效率，并通過合同管理對(duì)項(xiàng)目過程精細(xì)控制和管理。確保項(xiàng)目管理有效執(zhí)行，全流程落實(shí)投資責(zé)任管理，明確責(zé)任。

4結(jié)束語

在系統(tǒng)化思想的指導(dǎo)下，合理地利用信息化技術(shù)，是提高管理水平和效率的必由之路。中國中鐵股份公司的投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)只是一個(gè)起點(diǎn)，將來還要進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全方位的信息化管理，打通信息孤島，在夯實(shí)底層數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略決策的支持[4]。

參考文獻(xiàn)：

[1]沈藝超.企業(yè)投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].計(jì)算機(jī)產(chǎn)品與流通，2018（7）：252-253.

[2]王璐.基于BPMN的高速公路建設(shè)項(xiàng)目管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].電子設(shè)計(jì)工程，2018（13）：57-60.

[3]于彩萍.ERP系統(tǒng)在投資項(xiàng)目管理中的應(yīng)用[J].化工管理，2018（17）：45-46.

[4]譚曉文.加強(qiáng)工程建設(shè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理的思考[J].鐵路工程技術(shù)與經(jīng)濟(jì)，2018（2）：51-54.

作者:王燁 單位:中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司