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【摘要】

當前許多承擔基礎設施建設等大型項目的投融資平臺由于業(yè)務性質特殊，缺少通用軟件支持，長時間處于手工填寫報表的工作狀態(tài)，本文針對投融資平臺公司的建設投資業(yè)務，進行了計算機信息化管理系統(tǒng)的需求分析，為后續(xù)的設計開發(fā)奠定基礎。

【關鍵詞】

投融資平臺；投資管理系統(tǒng)；需求分析

1前言

浦發(fā)集團是一家國有獨資有限責任公司，負責上海浦東新區(qū)城市基礎設施項目的投融資建設等業(yè)務。其本身并不參與具體的工程建設業(yè)務，通過為項目提供資金支持來跟蹤，管理大量建設項目的運行。本文在用戶調研的基礎上，遵循需求分析的流程［1］，通過應用結構化和快速原型等分析方法［2］，得到《浦發(fā)集團基礎設施項目投資管理系統(tǒng)》的需求文檔。

2功能需求

浦發(fā)集團的基礎項目投資方式主要有兩種，一種是BT模式，也就是建成后移交模式。一種是BOT模式，也就是建設，運營一段時間后再移交的模式。項目主要是政府部門提出的公共建設項目，如軌道交通，道路，公交，公共綠地等。政府職能部門，如建交委，環(huán)保局等是項目的最終接收方，但他們本身并不參與項目建設，而是委托給浦發(fā)集團這樣的投融資平臺公司進行操作。而浦發(fā)集團本身也不進行實際項目的建設，他們通過招標將實際的建設工作交給專業(yè)的代建公司來完成，本身只完成對項目資金流的管控工作。所以業(yè)務涉及跨企業(yè)合作，一個是具體建設的代建公司，他們主要根據(jù)項目的建設進展情況提出資金使用需求。一個是浦發(fā)集團公司，他們主要負責項目資金的募集，審核，撥付。系統(tǒng)以立項的建設項目為核心，由代建公司根據(jù)項目進展提出資金申請，集團公司多個部門進行審核，通過后付款給代建公司。系統(tǒng)有兩類用戶，代建公司和集團公司，有三大主要功能，建設項目管理，資金管理以及回購管理。其中，建設項目管理主要是把各種項目信息管理起來，使得業(yè)務中各相關方都能方便地檢索到需要的項目信息，從而為處理申請和審核業(yè)務提供依據(jù)。項目信息包括三大類，項目基本信息，相關合同信息以及與該項目有關的合同外費用支出信息，也就是項目相關的非合同信息。項目信息的創(chuàng)建者是代建公司的工作人員，該信息將由集團公司市政部的相關工作人員來做復核，復核通過后即可作為后續(xù)資金申請的依據(jù)。這里的項目信息除了項目名稱，關聯(lián)公司等最簡單的基本信息外，就是與項目相關的費用預算，支付條件等和資金相關的信息，體現(xiàn)了本系統(tǒng)的圍繞著資金流進行項目管控的特色。而資金管理資金管理是核心業(yè)務，主要包括資金計劃，資金申請和審核，以及審核通過后的資金撥付三方面功能。資金計劃是代建公司根據(jù)正在進行中的項目情況，制定出各個項目的月度及年度資金使用計劃。資金計劃的目的是預估未來的資金需求量，集團公司的投資金融部會匯總各個代建公司的資金計劃，以此為依據(jù)，開展融資活動，以確保項目資金及時到位，保證項目的正常開展。集團公司會定期召開資金計劃會議，審議各個代建公司提交上來的資金計劃，生成匯總的審核通過后的集團公司資金計劃。代建公司根據(jù)項目需要向集團公司提交用款申請，集團市政部先審核用款申請是否合乎標準，通過后，轉交給投金部和計財部，這些部門通過后，再由市政部復審，確保無誤后，提交給集團領導最終審批。資金申請的依據(jù)是項目的合同或非合同信息，受合同支付條件約束，同時也不能超出已經確定的資金計劃。資金申請獲批后，代建公司就可以提起付款申請了。相關的資金就會按照合同支付條款分期分批的打入代建公司的銀行賬戶。最后，回購是指政府職能部門在項目完成后將建成的基礎設施整體購買的行為。回購需要集團公司和政府簽訂回購合同，一般情況下，政府并不是一次性付清款項，而是在一個回購合同中協(xié)商好的回購期內，分期分批的付款。由于不是一次性付款，就會產生資金成本，集團公司會在回購合同中約定相應的利息。系統(tǒng)需要根據(jù)回購合同生成申請信息，供回購款申請時使用。回購管理主要就是管理回購項目的回購合同信息以及回購申請的審批。

3非功能需求

考慮到業(yè)務本身的特點，在非功能需求方面將安全性和穩(wěn)定性作為首要目標。要求系統(tǒng)具有硬件和軟件兩方面的容錯功能。另外，考慮到使用該系統(tǒng)的人員分散在不同的多家公司，所以要求系統(tǒng)易于部署，兼容性好，支持多種操作系統(tǒng)，并且具備一致的用戶界面。同時要求系統(tǒng)易于維護，可以方便地配置不同用戶的相應權限。

4結論

遵循著軟件工程思想，對浦發(fā)集團的投資管理業(yè)務進行了需求分析，闡述了業(yè)務范圍及內容，明確了不同的用戶角色和業(yè)務流程。

作者：彭小勇 單位：上海大學計算機工程與科學學院

參考文獻:

［1］李琪，李聚寶，劉相坤．信息系統(tǒng)需求分析方法的研究［J］．鐵路計算機應用，2012，01:22～24．

［2］任恒妮．軟件生命周期中需求分析探討［J］．科技風，2014，23:51．